長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

※1 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等によっております。

2014/06/27 11:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,508	13,700	1.12	―
1年以内に返済予定の長期借入金	28,218	23,689	1.38	―
1年以内に返済予定のリース債務	175	230	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	46,633	44,839	1.34	平成27年4月20日～平成40年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	404	573	─	平成27年4月30日～平成40年10月31日

(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務(流動負債その他)	3百万円	―百万円
長期借入金	44,608百万円	44,159百万円
小計	83,782百万円	74,319百万円

(注) 短期借入金の金額には、1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の純増減額(収入)1,277百万円、短期借入金の増加1,191百万円、長期借入金の純増減額(支出)6,323百万円などが主要なものであり、全体では4,047百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ2,736百万円の支出増となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債(1年内償還予定の社債を含む)	8,693	8,735	42
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	74,851	74,889	37
(6)長期預り敷金保証金	3,482	3,167	△315

※1 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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