- #1 保証債務の注記
6 偶発債務
次のとおり金融機関からの借入金及び社債に対し保証を行っております。
2014/06/27 11:02- #2 担保に供している資産の注記（連結）
(注) 短期借入金の金額には、1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。
2014/06/27 11:02- #3 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 国債 | 10 | 9 | 0 |
| 社債 | 505 | 500 | 5 |
| 小計 | 1,945 | 1,238 | 707 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 債券 | | | |
| 社債 | 514 | 500 | 14 |
| その他 | 102 | 99 | 2 |
| 債券 | | | |
| 社債 | 120 | 120 | ― |
| その他 | 95 | 97 | △2 |
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
- #4 業績等の概要
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の純増減額(収入)1,277百万円、短期借入金の増加1,191百万円、長期借入金の純増減額(支出)6,323百万円などが主要なものであり、全体では4,047百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ2,736百万円の支出増となりました。
2014/06/27 11:02- #5 生産、受注及び販売の状況
平成26年3月31日現在
| 借入先等 | 残高(百万円) | 平均調達金利(%) |
| その他 | | 11,393 | 0.92 |
| 社債・CP | 9,957 | 0.83 |
| 合計 | 93,586 | 1.28 |
③ 業種別貸付金残高内訳
平成26年3月31日現在
- #6 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2014/06/27 11:02- #7 繰延資産の処理方法（連結）
要な繰延資産の処理方法
社債発行費
発生時に全額費用として処理する方法を採用しております。
2014/06/27 11:02- #8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
社債残高は新規発行3,200百万円などにより、前連結会計年度末に比べ1,314百万円増加し10,008百万円(前期末比15.1%増)となりました。一方、借入金残高につきましては前連結会計年度末に比べ5,131百万円減少し82,228百万円(前期末比5.9%減)となりました。
社債・借入金以外の有利子負債につきましては、割賦未払金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,363百万円増加し2,240百万円(前期末比155.4%増)となりました。
これらの結果、有利子負債全体では、前連結会計年度末に比べ2,453百万円減少し94,477百万円(前期末比2.5%減)となりました。
2014/06/27 11:02- #9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| (3)未払法人税等 | 102 | 102 | ― |
| (4)社債(1年内償還予定の社債を含む) | 8,693 | 8,735 | 42 |
| (5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) | 74,851 | 74,889 | 37 |
※1 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
