流動負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金(注)	39,170百万円	30,160百万円
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務(流動負債その他)	3百万円	―百万円
長期借入金	44,608百万円	44,159百万円

(注) 短期借入金の金額には、1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。

2014/06/27 11:02

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

連結子会社上陽観光開発㈱の株式を譲渡したことに伴い、「事業譲渡による収入」に963百万円を計上しております。また、これに伴い減少した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	62百万円
固定資産	991百万円
流動負債	150百万円
固定負債	160百万円

2014/06/27 11:02