1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,508	13,700	1.12	―
1年以内に返済予定の長期借入金	28,218	23,689	1.38	―
1年以内に返済予定のリース債務	175	230	─	─

(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2014/06/27 11:02

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
短期借入金	12,500百万円	7,400百万円
1年内返済予定の長期借入金	26,670百万円	22,760百万円
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	3百万円	―百万円

(注)被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。

2014/06/27 11:02