財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは3,432百万円の資金流入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは600百万円の資金流入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは4,047百万円の資金流出となったことから、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ13百万円減少し15,051百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 11:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは600百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ297百万円の収入増となりました。主な変動要因は、事業譲渡による収入963百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入773百万円(前期比348百万円の収入減)、投資有価証券の取得による支出889百万円(前期比617百万円の支出増)などであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは4,047百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ2,736百万円の支出増となりました。主な変動要因は長期・短期借入金の純増減額(支出)5,131百万円(前期は400百万円の純支出)、社債の純増減額(収入)1,277百万円(前期は360百万円の純収入)などであります。

2014/06/27 11:02