財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは4,524百万円の資金流出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは328百万円の資金流入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは2,848百万円の資金流出となったことから、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ7,044百万円減少し8,006百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/29 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは328百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ271百万円の収入減となりました。主な変動要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入749百万円(前期比24百万円の収入減)、社用資産の取得による支出397百万円(前期比331百万円の支出増)などであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは2,848百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ1,199百万円の支出減となりました。主な変動要因は社債の純増減額(支出)4,807百万円(前期は1,277百万円の純収入)、長期・短期借入金の純増減額(収入)2,923百万円(前期は5,131百万円の純支出)、自己株式の取得による支出1,114百万円(前期比1,114百万円の支出増)などであります。

2015/06/29 9:05