1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,300	12,000	0.79	―
1年以内に返済予定の長期借入金	22,654	22,301	0.99	―
1年以内に返済予定のリース債務	256	289	─	─

(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2016/06/30 10:30

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金	6,000百万円	6,000百万円
1年内返済予定の長期借入金	21,728百万円	20,901百万円
長期借入金	48,806百万円	49,554百万円

(注)被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額及び不動産売却取引に際し生じた債務に対して、支払承諾契約に基づき金融機関から保証を受けている額であります。

2016/06/30 10:30