利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは6,011百万円の資金流入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,833百万円の収入増となりました。主な変動要因は、賃貸資産の売却による収入6,036百万円(前年同期比5,324百万円の収入増)、営業貸付金の増加による支出597百万円(前年同期は1,961百万円の資金流入)、リース債権及びリース投資資産の増加による支出205百万円(前年同期比1,345百万円の支出減)、割賦債権の増加による支出484百万円(前年同期比344百万円の支出増)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは82百万円の資金流入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ30百万円の収入減となりました。主な変動要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入83百万円(前年同期比216百万円の収入減)、定期預金の払戻による収入117百万円(前年同期比105百万円の収入増)、無形固定資産の取得による支出130百万円(前年同期比115百万円の支出増)、有価証券の売却及び償還による収入100百万円などであります。

2016/11/10 9:55