財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは82百万円の資金流入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ30百万円の収入減となりました。主な変動要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入83百万円(前年同期比216百万円の収入減)、定期預金の払戻による収入117百万円(前年同期比105百万円の収入増)、無形固定資産の取得による支出130百万円(前年同期比115百万円の支出増)、有価証券の売却及び償還による収入100百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは5,059百万円の資金流出(前年同期は123百万円の資金流入)となりました。主な変動要因は長期・短期借入金の純増減額(支出)4,329百万円(前年同期は788百万円の純収入)、社債の償還による支出488百万円(前年同期比11百万円の支出減)などであります。

2016/11/10 9:55