短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは5,059百万円の資金流出(前年同期は123百万円の資金流入)となりました。主な変動要因は長期・短期借入金の純増減額(支出)4,329百万円(前年同期は788百万円の純収入)、社債の償還による支出488百万円(前年同期比11百万円の支出減)などであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,011百万円増加し9,022百万円となりました。

2016/11/10 9:55