財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは615百万円の資金流出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは85百万円の資金流出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは35百万円の資金流出となったことから、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ679百万円減少し7,330百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは85百万円の資金流出(前連結会計年度は40百万円の資金流入)となりました。主な変動要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入84百万円(前期比474百万円の収入減)、無形固定資産の取得による支出306百万円(前期比226百万円の支出増)、投資有価証券の取得による支出114百万円(前期比224百万円の支出減)、定期預金の払戻による収入117百万円(前期比93百万円の収入増)などであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは35百万円の資金流出(前連結会計年度は308百万円の資金流入)となりました。主な変動要因は、配当金の支払額355百万円(前期比178百万円の支出増)、長期・短期借入金の純増減額(収入)1,300百万円(前期比166百万円の収入減)などであります。

2017/06/28 9:19