営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは615百万円の資金流出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは85百万円の資金流出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは35百万円の資金流出となったことから、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ679百万円減少し7,330百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/28 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは615百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ269百万円の支出増となりました。主な変動要因は、賃貸資産の売却による収入6,753百万円(前期比6,040百万円の収入増)、営業貸付金の増加による支出2,207百万円(前期比1,792百万円の支出増)、割賦債権の増加による支出619百万円(前期は554百万円の収入)、賃貸資産の取得による支出4,878百万円(前期比1,073百万円の支出増)などであります。

2017/06/28 9:19