利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは5,013百万円の資金流入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ998百万円の収入減となりました。主な変動要因は、賃貸資産の売却による収入1,018百万円(前年同期比5,018百万円の収入減)、営業貸付金の減少による収入985百万円(前年同期は597百万円の支出)、リース債権及びリース投資資産の減少による収入656百万円(前年同期は205百万円の支出)、割賦債権の増加による支出96百万円(前年同期比388百万円の支出減)、賃貸資産の取得による支出144百万円(前年同期比233百万円の支出減)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは320百万円の資金流出(前第2四半期連結累計期間は82百万円の資金流入)となりました。主な変動要因は、投資有価証券の取得による支出338百万円(前年同期比223百万円の支出増)、定期預金の払戻による収入19百万円(前年同期比97百万円の収入減)、投資有価証券の売却及び償還による収入1百万円(前年同期比82百万円の収入減)などであります。

2017/11/09 10:28