財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは320百万円の資金流出(前第2四半期連結累計期間は82百万円の資金流入)となりました。主な変動要因は、投資有価証券の取得による支出338百万円(前年同期比223百万円の支出増)、定期預金の払戻による収入19百万円(前年同期比97百万円の収入減)、投資有価証券の売却及び償還による収入1百万円(前年同期比82百万円の収入減)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,954百万円の資金流出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ2,104百万円の支出減となりました。主な変動要因は、長期・短期借入金の純増減額(支出)2,300百万円(前年同期比2,028百万円の支出減)、配当金の支払額165百万円(前年同期比71百万円の支出減)などであります。

2017/11/09 10:28