短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,954百万円の資金流出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ2,104百万円の支出減となりました。主な変動要因は、長期・短期借入金の純増減額(支出)2,300百万円(前年同期比2,028百万円の支出減)、配当金の支払額165百万円(前年同期比71百万円の支出減)などであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,749百万円増加し9,080百万円となりました。

2017/11/09 10:28