財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは149百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は276百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入155百万円などによるものであり、主な減少要因は、社用資産の取得による支出13百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは277百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は1,222百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、長期・短期借入金の純増減額(収入)778百万円によるものであり、主な減少要因は、社債の償還による支出218百万円、配当金の支払額189百万円、リース債務の返済による支出83百万円などによるものであります。

2020/11/16 9:06