短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは277百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は1,222百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、長期・短期借入金の純増減額(収入)778百万円によるものであり、主な減少要因は、社債の償還による支出218百万円、配当金の支払額189百万円、リース債務の返済による支出83百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ338百万円増加し5,666百万円となりました。

2020/11/16 9:06