短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは11,535百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は277百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、長期・短期借入金の純増減額(収入)11,902百万円によるものであり、主な減少要因は、配当金の支払額213百万円、リース債務の返済による支出85百万円、社債の償還による支出50百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し4,728百万円となりました。

2021/11/15 9:15