財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは873百万円の資金流出(前第2四半期連結累計期間は41百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入200百万円によるものであり、主な減少要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出970百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは7,825百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は4,354百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、社債の純増減額(収入)4,865百万円、長期・短期借入金の純増減額(収入)3,403百万円になどによるものであり、主な減少要因は、配当金の支払額344百万円、リース債務の返済による支出90百万円などによるものであります。

2023/11/10 9:10