短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは7,825百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は4,354百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、社債の純増減額(収入)4,865百万円、長期・短期借入金の純増減額(収入)3,403百万円になどによるものであり、主な減少要因は、配当金の支払額344百万円、リース債務の返済による支出90百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ865百万円減少し5,230百万円となりました。

2023/11/10 9:10