財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは17億24百万円の資金流出(前中間連結会計期間は6百万円の資金流入)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出17億48百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは151億98百万円の資金流入(前中間連結会計期間は11億79百万円の資金流入)となりました。これは主に、長期・短期借入金の純増減額(収入)104億1百万円、コマーシャル・ペーパーの純増減額(収入)60億円による資金流入がある一方、配当金の支払額8億54百万円、社債の償還2億50百万円などの資金流出があったことによるものであります。

2025/11/10 9:02