キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,080 | 18,924 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,210 |
| 減損損失 | 8 | 215 |
| のれん償却額 | 1,454 | 1,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 266 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -66 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 22 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,381 | -750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | 227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -458 | 610 |
| その他 | 68 | 70 |
| 小計 | 16,579 | 22,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 124 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,353 | -6,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,298 | 16,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -454 | -4,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 2,185 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -324 |
| その他 | 112 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 904 | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | -5,535 | -6,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,701 | -2,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,551 | － |
| その他 | -86 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,272 | -10,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,915 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,903 | 32,491 |
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