四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,798,698 | 2,766,465 |
減価償却費 | 367,691 | 216,125 |
のれん償却額 | 33,035 | 29,334 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,866 | -63,489 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -497,732 | -473,477 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,850 | -9,700 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8,900 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15,097 | 17,665 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,905 | -89,842 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,178 | -3,444 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 214,194 | 20,823 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,762,746 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -82,281 | -132,111 |
支払利息 | 73 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 971,122 | -596,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 459,405 | 65,246 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38,652 | 20,781 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 2,794 | 64,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -404,341 | -207,291 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,330 | 6,842 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 358,686 | 454,141 |
その他 | -22,259 | -19,332 |
小計 | 4,547,128 | 2,075,249 |
利息及び配当金の受取額 | 80,141 | 116,176 |
利息の支払額 | -73 | -46 |
法人税等の還付額 | 7,274 | 4,955 |
法人税等の支払額 | -2,436,413 | -2,259,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198,058 | -63,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -82,224 | -80,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,836,644 | 80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -137,313 | -270,963 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,648,887 | 347 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,414 | -74,917 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,018,919 | -1,079,768 |
関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -87,204 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,027 | 2,780 |
その他 | -23,509 | 54,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,074,972 | -1,367,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,500,393 | -569 |
自己株式の売却による収入 | 117 | 341 |
配当金の支払額 | -1,402,585 | -1,264,546 |
その他 | -5,077 | -12,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,907,938 | -1,276,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,362 | -49,514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,348,730 | -2,757,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,497,698 | 18,846,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,846,429 | 16,254,031 |