四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,807,762 | 1,411,331 |
減価償却費 | 141,461 | 174,100 |
のれん償却額 | 22,023 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64,460 | -1,942 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 641,388 | 609,208 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,800 | -15,960 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 19,353 | 77,848 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 37,132 | 38,685 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,345 | 18,232 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,444 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 44,089 |
受取利息及び受取配当金 | -93,521 | -114,202 |
支払利息 | 33 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -91,618 | 838,791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,326 | -178,068 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,519 | -216,953 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 53,321 | 2,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -210,912 | 103,150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60,328 | 165,365 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -78,952 | -60,569 |
その他 | -26,424 | 24,036 |
小計 | 2,120,514 | 2,919,316 |
利息及び配当金の受取額 | 85,392 | 107,503 |
利息の支払額 | -33 | -18 |
法人税等の還付額 | 4,955 | 99 |
法人税等の支払額 | -1,059,174 | -337,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,654 | 2,689,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -40,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,608 | -64,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 347 | 4,650 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,365 | -61,738 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,079,768 | -993,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,567 | 1,024,876 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,468 | 90,309 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 31,831 |
その他 | -11,442 | -2,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,801 | 229,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -302 | -980,968 |
自己株式の売却による収入 | 61 | 217,670 |
配当金の支払額 | -1,264,546 | -1,264,538 |
その他 | -11,876 | -798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,663 | -2,028,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,599 | -27,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,226,409 | 863,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,011,395 | 17,784,986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,784,986 | 16,116,469 |