流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,754百万円となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益2,709百万円、賞与引当金の増加1,138百万円、仕入債務の増加253百万円、株主優待引当金の増加62百万円、減価償却費198百万円などによる資金の増加と、法人税等の支払額1,694百万円、未払消費税等の減少671百万円、その他の流動負債の減少250百万円などによる資金の減少によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、848百万円となりました。

2015/11/13 9:12