流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3,863百万円となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益3,041百万円、賞与引当金の増加額1,199百万円、売上債権の減少額1,165百万円、減価償却費207百万円などによる資金の増加と、法人税等の支払額1,235百万円、未払消費税等の減少額257百万円、その他の流動負債の減少額513百万円などによる資金の減少によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、324百万円となりました。

2016/11/14 9:43