進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 676,959 | -169,138 |
| 減価償却費 | 302,708 | 296,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,380 | -9,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,019 | -18,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249 | 955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,899 | -71,350 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -290,616 | 349,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,110 | 292 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -3,792 | -1,635 |
| 固定資産除却損 | 33,720 | 33,551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,077 | -90,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,383 | 5,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,510 | -48,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,418 | -122,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 610,727 | 645,599 |
| 為替差損益（△は益） | -167,411 | 46,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,793 | 61,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,477 | 15,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,779 | -41,804 |
| その他 | -6,560 | -22,612 |
| 小計 | 952,162 | 1,007,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,782 | 90,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 216,765 | -197,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,710 | 899,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -625,000 | -2,620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 625,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -170,329 | -372,067 |
| 有価証券の償還による収入 | 564,207 | 25,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -703 | -2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,230 | -134,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,101 | -187,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,049 | 22,819 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,097 | -20,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,195 | 16,187 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 8,469 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,540 | -2,555,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,883 | -99,902 |
| その他 | -3 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,886 | -99,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,539 | -71,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,822 | -1,827,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,587,241 | 5,415,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,415,063 | 4,055,761 |
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