#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは2,396百万円の資金減少(対前年同期2,466百万円の支出減)となり、前年同期間に比べ改善いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益667百万円を計上していること(前年は642百万円の損失)、前受金が169百万円増加(前年は855百万円の減少)していることが主な要因であります。なお、当社グループでは、例年第1四半期から第2四半期にかけては費用計上が先行する傾向にあります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,396百万円の資金減少(対前年同期285百万円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得1,835百万円(イトマンスイミングスクール新規校舎の工事代金他)、投資有価証券の取得352百万円などの要因によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、339百万円の資金減少(前年同期は8,379百万円の資金増加)となりました。これは、長期借入金の返済268百万円及び社債の償還780百万円のほか、配当金の支払947百万円などの資金減少によるものです。前年との差異は、前年同連結累計期間には長期借入金2,500百万円、社債7,500百万円及び、短期借入金2,800百万円による資金増加があったのに対し、当第2四半期連結累計期間では長期借入金200百万円、短期借入金1,500百万円と減少させたことが主な要因です。
2015/11/13 12:32