財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2,396百万円の資金減少(対前年同期285百万円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得1,835百万円(イトマンスイミングスクール新規校舎の工事代金他)、投資有価証券の取得352百万円などの要因によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、339百万円の資金減少(前年同期は8,379百万円の資金増加)となりました。これは、長期借入金の返済268百万円及び社債の償還780百万円のほか、配当金の支払947百万円などの資金減少によるものです。前年との差異は、前年同連結累計期間には長期借入金2,500百万円、社債7,500百万円及び、短期借入金2,800百万円による資金増加があったのに対し、当第2四半期連結累計期間では長期借入金200百万円、短期借入金1,500百万円と減少させたことが主な要因です。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/13 12:32