財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2,865百万円の資金減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,452百万円(文京区本郷、中野区中野の事業用資産取得等)、及び長期前払費用取得による支出264百万円(教材開発・システム使用許諾料等)が主な要因となっております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、667百万円の資金減少となりました。これは、短期借入金の純増減額1,500百万円の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出242百万円及び社債の償還による支出761百万円のほか、配当金の支払額1,151百万円などによる資金減少があったことによるものであります。

2018/11/13 12:17