財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは2,827百万円の資金減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,832百万円(文京区本郷事業用資産他)、有形固定資産の売却による収入2,172百万円(文京区本郷事業用資産、四谷大塚柏校舎、津田沼校舎他)、無形固定資産の取得による支出730百万円(ソフトウエア、借地権他)及び、長期前払費用の取得による支出260百万円、短期貸付金の増加額148百万円などの要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,157百万円の資金減少となりました。これは長期借入金の返済による支出680百万円及び社債の償還による支出2,923百万円のほか、配当金の支払額1,150百万円などの資金減少があったことによるものであります。

2020/06/26 14:57