財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1,463百万円の資金減少(前年同期は1,413百万円の資金減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出762百万円、および無形固定資産の取得による支出425百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは10,224百万円の資金減少(前年同期は2,454百万円の資金減少)となりました。これは、短期借入金の増加1,000百万円に対し、社債の償還による支出6,866百万円および長期借入金の返済による支出1,721百万円のほか、配当金の支払額2,628百万円による資金減少があったことなどによるものであります。

2024/11/13 15:22