有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,645 | 4,238 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,643 |
| 減損損失 | 7,310 | － |
| のれん償却額 | 366 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -79 |
| 支払利息 | 178 | 156 |
| 債務免除益 | -5,652 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -42 | -51 |
| 固定資産除却損 | 116 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,638 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 559 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -272 | -243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19 | -97 |
| その他 | -38 | 171 |
| 小計 | 6,151 | 5,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 68 |
| 利息の支払額 | -175 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -1,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,369 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,559 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -3,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,468 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,750 | － |
| 貸付けによる支出 | -136 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 52 |
| その他 | -422 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -4,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318 | 710 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,374 | -2,474 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -98 |
| 配当金の支払額 | -137 | -137 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,552 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -537 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,526 | -923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,832 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,490 | 6,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,657 | 5,452 |
