有価証券報告書-第55期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,238 | 5,163 |
| 減価償却費 | 1,643 | 2,315 |
| 減損損失 | － | 225 |
| のれん償却額 | 379 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -654 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -74 |
| 支払利息 | 156 | 163 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -51 | -128 |
| 固定資産除却損 | 297 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | -292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | 36 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -243 | -201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97 | 200 |
| その他 | 171 | 314 |
| 小計 | 5,738 | 9,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 65 |
| 利息の支払額 | -158 | -164 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -1,632 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 6,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,612 | -3,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -126 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 69 |
| その他 | -539 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,333 | -3,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | 225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,474 | -2,408 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -1,240 |
| 株式の発行による収入 | － | 640 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -98 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -136 |
| 割賦債務の返済による支出 | -183 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,204 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,657 | 5,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,452 | 8,573 |
