有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,163 | 6,915 |
減価償却費 | 2,315 | 2,451 |
減損損失 | 225 | 7 |
のれん償却額 | 406 | 210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | 282 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -74 |
支払利息 | 163 | 145 |
匿名組合投資損益(△は益) | -128 | -79 |
固定資産除却損 | 65 | 27 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | -40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -292 | -372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 732 | -498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36 | -578 |
退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | -201 | -170 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 200 | -148 |
その他 | 314 | -71 |
小計 | 9,018 | 8,123 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
利息の支払額 | -164 | -147 |
法人税等の還付額 | 81 | 643 |
法人税等の支払額 | -2,013 | -937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,987 | 7,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -135 | -705 |
定期預金の払戻による収入 | 535 | 291 |
有価証券の取得による支出 | - | -400 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,468 | -1,694 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 52 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -110 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 47 |
子会社株式の取得による支出 | -20 | 0 |
貸付けによる支出 | -32 | -309 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 137 |
その他 | -125 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | -2,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 225 | -150 |
長期借入れによる収入 | 2,450 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,408 | -2,251 |
社債の償還による支出 | -1,240 | -240 |
株式の発行による収入 | 640 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -136 | -391 |
割賦債務の返済による支出 | -237 | -392 |
その他 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -3,442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,120 | 1,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,452 | 8,573 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,573 | 10,366 |