トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,163 | 6,915 |
| 減価償却費 | 2,315 | 2,451 |
| 減損損失 | 225 | 7 |
| のれん償却額 | 406 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -74 |
| 支払利息 | 163 | 145 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -128 | -79 |
| 固定資産除却損 | 65 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292 | -372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -578 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -201 | -170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 200 | -148 |
| その他 | 314 | -71 |
| 小計 | 9,018 | 8,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
| 利息の支払額 | -164 | -147 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 643 |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,987 | 7,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535 | 291 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,468 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 47 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 137 |
| その他 | -125 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | -2,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,408 | -2,251 |
| 社債の償還による支出 | -1,240 | -240 |
| 株式の発行による収入 | 640 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -136 | -391 |
| 割賦債務の返済による支出 | -237 | -392 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -3,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,120 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,452 | 8,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,573 | 10,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
