トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,915 | 7,186 |
| 減価償却費 | 2,451 | 2,544 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 210 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -83 |
| 支払利息 | 145 | 121 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -79 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | 1,554 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -170 | -161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | 299 |
| その他 | -84 | 66 |
| 小計 | 8,123 | 11,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 74 |
| 利息の支払額 | -147 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 643 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -1,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,747 | 10,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -2,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 1,350 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -400 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -2,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -198 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 118 |
| 貸付けによる支出 | -309 | -348 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 259 |
| その他 | 31 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,251 | -1,341 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -391 | -622 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -392 | -490 |
| その他 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,442 | -3,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,573 | 10,366 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 77 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,366 | 13,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
