トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,186 | 6,480 |
| 減価償却費 | 2,544 | 2,816 |
| 減損損失 | － | 312 |
| のれん償却額 | 199 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -85 |
| 支払利息 | 121 | 84 |
| 固定資産除却損 | 51 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,554 | 374 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 299 | 303 |
| その他 | 66 | -118 |
| 小計 | 11,234 | 9,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 77 |
| 利息の支払額 | -119 | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,039 | -4,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,150 | 4,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,070 | -2,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350 | 2,620 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -800 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -4,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118 | 603 |
| 貸付けによる支出 | -348 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 259 | 145 |
| その他 | -222 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,928 | -4,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,340 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -622 | -535 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -490 | -555 |
| その他 | 0 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -2,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,366 | 13,490 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,490 | 11,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
