トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,502 | 3,315 |
| 減価償却額 | 1,484 | 1,504 |
| のれん償却額 | 14 | 10 |
| 負ののれん発生益 | -111 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 14 | 9 |
| 賞与引当金の増減額 | 51 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額 | 55 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -146 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び配当金 | -55 | -56 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 固定資産除却損 | 6 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額 | -380 | 104 |
| たな卸資産の増減額 | 179 | 1,876 |
| 仕入債務の増減額 | -257 | -3,022 |
| その他の流動負債の増減額 | -506 | 94 |
| その他 | 138 | -195 |
| 小計 | 4,004 | 3,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090 | 1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -866 | -14 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,062 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -1,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -235 | － |
| 貸付による支出 | -271 | -470 |
| 貸付の回収による収入 | 135 | 48 |
| その他 | -282 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412 | -442 |
| 社債の償還による支出 | -119 | -119 |
| 配当金の支払額 | -303 | -287 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -276 | -262 |
| その他 | 27 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248 | -317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,229 | 14,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
