流動資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前事業年度(平成27年11月30日)		当事業年度(平成28年11月30日)
繰延税金資産の純額	1,824,203	千円	1,004,532	千円
うち「流動資産」計上額	66,442	千円	448,502	千円
うち「投資その他の資産」計上額	1,757,761	千円	556,029	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2017/07/27 13:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(平成27年11月30日)		当連結会計年度(平成28年11月30日)
繰延税金資産の純額	1,760,799	千円	1,010,048	千円
うち「流動資産」計上額	66,442	千円	448,502	千円
うち「投資その他の資産」計上額	1,694,357	千円	561,545	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2017/07/27 13:22

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末より1億38百万円減少し、172億26百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より15億28百万円増加し、100億80百万円となりました。これは主として、増収に伴う現金及び預金の増加、連結子会社の清算結了に伴う未収還付法人税等の計上および前連結会計年度末において固定資産に分類していた繰延税金資産の一部を流動資産へ振替えたことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末より16億67百万円減少し、71億46百万円となりました。これは主として投資有価証券の売却および繰延税金資産の流動資産への一部振替えによるものです。
総負債は、前連結会計年度末より5億35百万円減少し、28億円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より6億19百万円減少し、19億13百万円となりました。これは主として連結子会社の清算結了に伴う未払法人税等の減少によるものです。固定負債は、前連結会計年度末より84百万円増加し、8億86百万円となりました。これは主として退職給付見込額の割引率低下に伴い退職給付に係る負債が増加したことによるものです。

2017/07/27 13:22