#1 業績等の概要: (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は43百万円の減少(前連結会計年度比6億87百万円の減少)となりました。この増加は、投資有価証券の取得による支出および無形固定資産の取得による支出などの資金減少要因が、有価証券の満期償還による収入および投資有価証券の売却による収入ならびに保険積立金の解約による収入などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2018/02/23 9:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末より15億88百万円増加し、188億15百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より18億21百万円増加し、119億1百万円となりました。これは主として、開発案件の完成により仕掛品が減少したものの、増収および法人税等の還付に伴い現金及び預金が増加したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末より2億32百万円減少し、69億13百万円となりました。これは主として、公社債取得により投資有価証券が増加したものの、繰延税金資産の一部を流動資産へ振替えたことおよび保険契約解約により保険積立金が減少したことによるものです。
総負債は、前連結会計年度末より3億28百万円増加し、31億29百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より3億50百万円増加し、22億64百万円となりました。これは主として、前連結会計年度において連結子会社の清算結了に伴う税務上の繰越欠損金の発生により未払法人税等を計上しなかったことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末より21百万円減少し、8億65百万円となりました。
2018/02/23 9:15