営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10億47百万円の減少となり、前事業年度末の資金残高89億13百万円を受け、当第2四半期累計期間末の資金残高は78億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は3億15百万円の増加(前年同四半期比25億95百万円の減少)となりました。この増加は、主として税引前四半期純利益の計上および売上債権の減少等の資金増加要因が、たな卸資産の増加および法人税等の支払額等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/07/09 14:37