営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6億26百万円の減少となり、前事業年度末の資金残高89億13百万円を受け、当事業年度末の資金残高は82億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は8億72百万円の増加(前事業年度比32億11百万円の減少)となりました。この増加は、税引前当期純利益などの資金増加要因が、売上債権およびたな卸資産の増加ならびに法人税等の支払などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2019/02/27 15:22