営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,217百万円増加し、当第2四半期累計期間末の資金残高は9,503百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1,841百万円の増加(前年同四半期比1,526百万円の増加)となりました。この増加は、主として税引前四半期純利益の計上および売上債権の回収等の資金増加要因が、たな卸資産の増加および法人税等の支払額等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2019/07/08 15:02