営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて19億21百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は174億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金納付等がありましたが、債権回収が進んだこと等により36億88百万円の収入となりました。前年同期との比較では、当期は工事関係の収支改善により増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、システム関連の設備投資がありましたが投資有価証券の償還等により24百万円の収入となりました。前年同期との比較では、前期は子会社譲渡による株式売却収入等があったため大幅に減少しております。

2015/10/09 11:33