キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,163 | 4,536 | -902 | 7,699 | -463 | 15,868 | 通期 | 3,052 | 4,337 | -1,009 | 7,389 | -932 | 15,504 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,688 | 24 | -1,801 | 3,712 | -949 | 17,426 | 通期 | 5,513 | -638 | -1,843 | 4,875 | -1,309 | 18,505 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,362 | -264 | -1,763 | 4,098 | -268 | 20,805 | 通期 | 10,643 | -484 | -1,807 | 10,159 | -516 | 26,858 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -475 | -263 | -2,244 | -738 | -238 | 23,869 | 通期 | 2,117 | -1,010 | -2,278 | 1,107 | -590 | 25,741 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,720 | 1,679 | -2,524 | 5,399 | -548 | 28,578 | 通期 | 7,683 | 1,137 | -2,557 | 8,820 | -875 | 31,941 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,353 | -1,227 | -2,911 | 1,126 | -1,191 | 30,132 | 通期 | 6,310 | -2,000 | -2,944 | 4,310 | -2,014 | 33,288 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,413 | -688 | -3,573 | 3,725 | -727 | 33,403 | 通期 | 5,671 | -1,531 | -3,602 | 4,140 | -1,348 | 33,847 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,683 | 238 | -2,794 | -1,445 | -520 | 29,699 | 通期 | 5,286 | 648 | -2,851 | 5,934 | -816 | 37,077 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -104 | -228 | -3,126 | -332 | -212 | 33,745 | 通期 | -3,507 | -821 | -3,175 | -4,328 | -584 | 29,527 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,616 | 90 | -2,820 | 5,706 | -201 | 32,467 | 通期 | 6,124 | -241 | -2,863 | 5,883 | -373 | 32,613 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 73億8900万
- 2016年2月（連） -34.02%
- 48億7500万
- 2017年2月（連） +108.39%
- 101億5900万
- 2018年2月（連） -89.1%
- 11億700万
- 2019年2月（連） +696.75%
- 88億2000万
- 2020年2月（連） -51.13%
- 43億1000万
- 2021年2月（連） -3.94%
- 41億4000万
- 2022年2月（連） +43.33%
- 59億3400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -43億2800万
- 2024年2月（連） プラ転
- 58億8300万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 2.96%
- 2016年2月（連）
- 5.09%
- 2017年2月（連）
- 9.21%
- 2018年2月（連）
- 1.83%
- 2019年2月（連）
- 6.1%
- 2020年2月（連）
- 4.39%
- 2021年2月（連）
- 5.26%
- 2022年2月（連）
- 4.76%
- 2023年2月（連）
- -3.16%
- 2024年2月（連）
- 4.57%