乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 14:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,362 | -264 | -1,763 | 4,098 | -268 | 20,805 | 通期 | 10,643 | -484 | -1,807 | 10,159 | -516 | 26,858 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -475 | -263 | -2,244 | -738 | -238 | 23,869 | 通期 | 2,117 | -1,010 | -2,278 | 1,107 | -590 | 25,741 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,720 | 1,679 | -2,524 | 5,399 | -548 | 28,578 | 通期 | 7,683 | 1,137 | -2,557 | 8,820 | -875 | 31,941 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,353 | -1,227 | -2,911 | 1,126 | -1,191 | 30,132 | 通期 | 6,310 | -2,000 | -2,944 | 4,310 | -2,014 | 33,288 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,413 | -688 | -3,573 | 3,725 | -727 | 33,403 | 通期 | 5,671 | -1,531 | -3,602 | 4,140 | -1,348 | 33,847 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,683 | 238 | -2,794 | -1,445 | -520 | 29,699 | 通期 | 5,286 | 648 | -2,851 | 5,934 | -816 | 37,077 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -104 | -228 | -3,126 | -332 | -212 | 33,745 | 通期 | -3,507 | -821 | -3,175 | -4,328 | -584 | 29,527 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,616 | 90 | -2,820 | 5,706 | -201 | 32,467 | 通期 | 6,124 | -241 | -2,863 | 5,883 | -361 | 32,613 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 4,547 | -268 | -3,042 | 4,279 | -228 | 33,947 | 通期 | 1,675 | 45 | -3,089 | 1,720 | -622 | 31,322 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 3,450 | -389 | -3,600 | 3,061 | -485 | 30,723 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 101億5900万
- 2018年2月（連） -89.1%
- 11億700万
- 2019年2月（連） +696.75%
- 88億2000万
- 2020年2月（連） -51.13%
- 43億1000万
- 2021年2月（連） -3.94%
- 41億4000万
- 2022年2月（連） +43.33%
- 59億3400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -43億2800万
- 2024年2月（連） プラ転
- 58億8300万
- 2025年2月（連） -70.76%
- 17億2000万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 9.21%
- 2018年2月（連）
- 1.83%
- 2019年2月（連）
- 6.1%
- 2020年2月（連）
- 4.39%
- 2021年2月（連）
- 5.26%
- 2022年2月（連）
- 4.76%
- 2023年2月（連）
- -3.16%
- 2024年2月（連）
- 4.57%
- 2025年2月（連）
- 1.11%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
