有価証券報告書-第81期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,830 | 7,322 |
減価償却費 | 995 | 895 |
減損損失 | - | 608 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 263 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 124 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | 32 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -3 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
支払利息 | 1 | 3 |
受取保険金 | - | -56 |
事業構造改善費用 | - | 437 |
関係会社株式交換益 | - | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | -26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 423 | -7,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,274 | 919 |
前渡金の増減額(△は増加) | -347 | 388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,783 | 2,327 |
未払金の増減額(△は減少) | 970 | -723 |
前受金の増減額(△は減少) | 182 | -194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64 | -142 |
その他 | 259 | 85 |
小計 | 13,341 | 4,639 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
利息の支払額 | -1 | -3 |
法人税等の支払額 | -2,740 | -2,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,643 | 2,117 |
保険金の受取額 | - | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -214 | -476 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -114 |
投資有価証券の取得による支出 | -217 | -234 |
投資有価証券の売却による収入 | 98 | 64 |
投資有価証券の償還による収入 | 150 | 400 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の交換による支出 | - | -297 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -403 |
その他 | 277 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -1,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,662 | -2,215 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -145 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -2,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,352 | -1,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,858 | 25,741 |