乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,310 | 12,876 |
| 減価償却費 | 1,246 | 1,075 |
| 減損損失 | － | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -111 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -16,085 | 15,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -631 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,527 | -18,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 634 | 26 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 302 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 2,803 |
| その他 | 121 | 395 |
| 小計 | 4,042 | 13,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 159 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,453 | -3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 10,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -186 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23 | -55 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 683 | 254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 136 |
| その他 | -10 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,996 | -3,557 |
| その他 | -92 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,089 | -3,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | 6,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,322 | 37,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
