乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514 | 6,881 |
| 減価償却費 | 612 | 667 |
| 減損損失 | － | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 101 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -141 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -62 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 41 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,336 | 13,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -74 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -580 | 508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,334 | -15,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,448 | -2,042 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 144 | 754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 981 | 1,737 |
| その他 | -519 | -2,495 |
| 小計 | 5,951 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -1,456 | -1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,547 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 52 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,992 | -3,551 |
| その他 | -49 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -3,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,333 | -598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,947 | 30,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
