キャッシュ・フローの状況
2024年10月15日 11:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | -788 | -1,400 | -1,210 | -2,188 | -455 | 1,428 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 123 | -245 | -360 | -122 | -86 | 943 | 通期 | -898 | -398 | 546 | -1,296 | -104 | 686 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 4,190 | -84 | -1,117 | 4,106 | -54 | 3,682 | 2Q | 3,914 | -87 | -1,277 | 3,827 | -70 | 3,240 | 3Q | 3,439 | -128 | -1,629 | 3,311 | -126 | 2,372 | 通期 | 2,181 | -221 | -1,654 | 1,960 | -163 | 995 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,207 | -284 | -161 | 923 | -48 | 1,761 | 2Q | 1,795 | -248 | -216 | 1,547 | -78 | 2,324 | 3Q | 1,341 | -660 | -243 | 681 | -196 | 1,423 | 通期 | -735 | -716 | 870 | -1,451 | -222 | 411 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 6,275 | 125 | 72 | 6,400 | -49 | 6,887 | 通期 | 11,774 | 625 | -1,811 | 12,399 | -121 | 11,040 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -2,090 | -84 | -631 | -2,174 | -270 | 8,262 | 通期 | -747 | -566 | -691 | -1,313 | -434 | 9,081 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,163 | 4,536 | -902 | 7,699 | -463 | 15,868 | 通期 | 3,052 | 4,337 | -1,009 | 7,389 | -932 | 15,504 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,688 | 24 | -1,801 | 3,712 | -949 | 17,426 | 通期 | 5,513 | -638 | -1,843 | 4,875 | -1,309 | 18,505 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,362 | -264 | -1,763 | 4,098 | -268 | 20,805 | 通期 | 10,643 | -484 | -1,807 | 10,159 | -516 | 26,858 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -475 | -263 | -2,244 | -738 | -238 | 23,869 | 通期 | 2,117 | -1,010 | -2,278 | 1,107 | -590 | 25,741 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,720 | 1,679 | -2,524 | 5,399 | -548 | 28,578 | 通期 | 7,683 | 1,137 | -2,557 | 8,820 | -875 | 31,941 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,353 | -1,227 | -2,911 | 1,126 | -1,191 | 30,132 | 通期 | 6,310 | -2,000 | -2,944 | 4,310 | -2,014 | 33,288 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,413 | -688 | -3,573 | 3,725 | -727 | 33,403 | 通期 | 5,671 | -1,531 | -3,602 | 4,140 | -1,348 | 33,847 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,683 | 238 | -2,794 | -1,445 | -520 | 29,699 | 通期 | 5,286 | 648 | -2,851 | 5,934 | -816 | 37,077 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -104 | -228 | -3,126 | -332 | -212 | 33,745 | 通期 | -3,507 | -821 | -3,175 | -4,328 | -584 | 29,527 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,616 | 90 | -2,820 | 5,706 | -201 | 32,467 | 通期 | 6,124 | -241 | -2,863 | 5,883 | -361 | 32,613 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 4,547 | -268 | -3,042 | 4,279 | -228 | 33,947 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- -7億8800万
- 2010年2月（連） -13.96%
- -8億9800万
- 2011年2月（連） プラ転
- 21億8100万
- 2012年2月（連） マイ転
- -7億3500万
- 2013年2月（連） プラ転
- 117億7400万
- 2014年2月（連） マイ転
- -7億4700万
- 2015年2月（連） プラ転
- 30億5200万
- 2016年2月（連） +80.64%
- 55億1300万
- 2017年2月（連） +93.05%
- 106億4300万
- 2018年2月（連） -80.11%
- 21億1700万
- 2019年2月（連） +262.92%
- 76億8300万
- 2020年2月（連） -17.87%
- 63億1000万
- 2021年2月（連） -10.13%
- 56億7100万
- 2022年2月（連） -6.79%
- 52億8600万
- 2023年2月（連） マイ転
- -35億700万
- 2024年2月（連） プラ転
- 61億2400万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -14億
- 2010年2月（連）投入-71.57%
- -3億9800万
- 2011年2月（連）投入-44.47%
- -2億2100万
- 2012年2月（連）投入+223.98%
- -7億1600万
- 2013年2月（連）資金回収
- 6億2500万
- 2014年2月（連）資金投入
- -5億6600万
- 2015年2月（連）資金回収
- 43億3700万
- 2016年2月（連）資金投入
- -6億3800万
- 2017年2月（連）投入-24.14%
- -4億8400万
- 2018年2月（連）投入+108.68%
- -10億1000万
- 2019年2月（連）資金回収
- 11億3700万
- 2020年2月（連）資金投入
- -20億
- 2021年2月（連）投入-23.45%
- -15億3100万
- 2022年2月（連）資金回収
- 6億4800万
- 2023年2月（連）資金投入
- -8億2100万
- 2024年2月（連）投入-70.65%
- -2億4100万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -12億1000万
- 2010年2月（連）資金調達
- 5億4600万
- 2011年2月（連）返済還元
- -16億5400万
- 2012年2月（連）資金調達
- 8億7000万
- 2013年2月（連）返済還元
- -18億1100万
- 2014年2月（連）返済還元
- -6億9100万
- 2015年2月（連）返済還元
- -10億900万
- 2016年2月（連）返済還元
- -18億4300万
- 2017年2月（連）返済還元
- -18億700万
- 2018年2月（連）返済還元
- -22億7800万
- 2019年2月（連）返済還元
- -25億5700万
- 2020年2月（連）返済還元
- -29億4400万
- 2021年2月（連）返済還元
- -36億200万
- 2022年2月（連）返済還元
- -28億5100万
- 2023年2月（連）返済還元
- -31億7500万
- 2024年2月（連）返済還元
- -28億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -21億8800万
- 2010年2月（連）
- -12億9600万
- 2011年2月（連） プラ転
- 19億6000万
- 2012年2月（連） マイ転
- -14億5100万
- 2013年2月（連） プラ転
- 123億9900万
- 2014年2月（連） マイ転
- -13億1300万
- 2015年2月（連） プラ転
- 73億8900万
- 2016年2月（連） -34.02%
- 48億7500万
- 2017年2月（連） +108.39%
- 101億5900万
- 2018年2月（連） -89.1%
- 11億700万
- 2019年2月（連） +696.75%
- 88億2000万
- 2020年2月（連） -51.13%
- 43億1000万
- 2021年2月（連） -3.94%
- 41億4000万
- 2022年2月（連） +43.33%
- 59億3400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -43億2800万
- 2024年2月（連） プラ転
- 58億8300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -4億5500万
- 2010年2月（連）減少-77.14%
- -1億400万
- 2011年2月（連）増加+56.73%
- -1億6300万
- 2012年2月（連）増加+36.2%
- -2億2200万
- 2013年2月（連）減少-45.5%
- -1億2100万
- 2014年2月（連）増加+258.68%
- -4億3400万
- 2015年2月（連）増加+114.75%
- -9億3200万
- 2016年2月（連）増加+40.45%
- -13億900万
- 2017年2月（連）減少-60.58%
- -5億1600万
- 2018年2月（連）増加+14.34%
- -5億9000万
- 2019年2月（連）増加+48.31%
- -8億7500万
- 2020年2月（連）増加+130.17%
- -20億1400万
- 2021年2月（連）減少-33.07%
- -13億4800万
- 2022年2月（連）減少-39.47%
- -8億1600万
- 2023年2月（連）減少-28.43%
- -5億8400万
- 2024年2月（連）減少-38.18%
- -3億6100万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 14億2800万
- 2010年2月（連） -51.96%
- 6億8600万
- 2011年2月（連） +45.04%
- 9億9500万
- 2012年2月（連） -58.69%
- 4億1100万
- 2013年2月（連） 大幅増
- 110億4000万
- 2014年2月（連） -17.74%
- 90億8100万
- 2015年2月（連） +70.73%
- 155億400万
- 2016年2月（連） +19.36%
- 185億500万
- 2017年2月（連） +45.14%
- 268億5800万
- 2018年2月（連） -4.16%
- 257億4100万
- 2019年2月（連） +24.09%
- 319億4100万
- 2020年2月（連） +4.22%
- 332億8800万
- 2021年2月（連） +1.68%
- 338億4700万
- 2022年2月（連） +9.54%
- 370億7700万
- 2023年2月（連） -20.36%
- 295億2700万
- 2024年2月（連） +10.45%
- 326億1300万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- -0.9%
- 2010年2月（連）
- -1.12%
- 2011年2月（連）
- 2.42%
- 2012年2月（連）
- -0.84%
- 2013年2月（連）
- 11.62%
- 2014年2月（連）
- -0.76%
- 2015年2月（連）
- 2.96%
- 2016年2月（連）
- 5.09%
- 2017年2月（連）
- 9.21%
- 2018年2月（連）
- 1.83%
- 2019年2月（連）
- 6.1%
- 2020年2月（連）
- 4.39%
- 2021年2月（連）
- 5.26%
- 2022年2月（連）
- 4.76%
- 2023年2月（連）
- -3.16%
- 2024年2月（連）
- 4.57%