有価証券報告書-第76期(平成24年2月16日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月28日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成24年2月16日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年2月16日 至 2012年2月15日 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,019 | 2,179 |
減価償却費 | 797 | 890 |
減損損失 | - | 65 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 385 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7 | -291 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -167 | 132 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 167 | 166 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
支払利息 | 6 | 9 |
受取保険金 | -228 | - |
役員退職慰労金 | 135 | - |
社葬費用 | 61 | - |
災害損失 | 74 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 9 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 19 |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,261 | 6,629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,401 | 182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 405 | 1,382 |
前受金の増減額(△は減少) | 74 | 1,211 |
前渡金の増減額(△は増加) | 225 | 224 |
その他 | 309 | -641 |
小計 | 187 | 12,377 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
利息の支払額 | -5 | -10 |
保険金の受取額 | 228 | - |
役員退職慰労金の支払額 | -135 | - |
社葬費用の支払額 | -61 | - |
災害損失の支払額 | -72 | - |
法人税等の支払額 | -908 | -624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -735 | 11,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -222 | -121 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -58 | -127 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
信託受益権の取得による支出 | -299 | - |
信託受益権の償還による収入 | - | 299 |
長期預り保証金の返還による支出 | -159 | - |
投資不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | - | 690 |
貸付けによる支出 | -29 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 28 | 33 |
その他 | 10 | -158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,188 | -1,228 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -223 | -443 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -93 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 870 | -1,811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -584 | 10,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 995 | 411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 411 | 11,040 |