乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月28日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成24年2月16日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月16日
至 2012年2月15日 | 自 2012年2月16日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,019 | 2,179 |
| 減価償却費 | 797 | 890 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167 | 132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 167 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 受取保険金 | -228 | － |
| 役員退職慰労金 | 135 | － |
| 社葬費用 | 61 | － |
| 災害損失 | 74 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 9 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 19 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261 | 6,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,401 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | 1,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74 | 1,211 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225 | 224 |
| その他 | 309 | -641 |
| 小計 | 187 | 12,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 保険金の受取額 | 228 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -135 | － |
| 社葬費用の支払額 | -61 | － |
| 災害損失の支払額 | -72 | － |
| 法人税等の支払額 | -908 | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735 | 11,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 信託受益権の取得による支出 | -299 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 299 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -159 | － |
| 投資不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 690 |
| 貸付けによる支出 | -29 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 33 |
| その他 | 10 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,188 | -1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -223 | -443 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -93 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584 | 10,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995 | 411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411 | 11,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
